Configurazione e panoramica

Pagina iniziale di Finance | base. Presenta le funzioni per offerte, ordini e fatture con QR-fattura, riconciliazione degli incassi e solleciti, fatture dei fornitori e contabilità con rendiconto IVA. In «Già comune oggi» trova le basi che Finance | base condivide con tutte le app di KMU | base: utenti e ruoli, società e impostazioni, registro degli accessi, accesso e sicurezza.

Dalla lista di configurazione vede prima il nome della banca e l’IBAN, l’assoggettamento IVA e l’indirizzo precompilato. Le altre informazioni restano accessibili nelle sezioni chiuse.

Se la società non ha clienti attivi, «Nuovo cliente» è già aperto nel documento. Il cliente creato viene subito selezionato.

Mostra liquidità, risultato dell’esercizio in corso, debitori e creditori aperti, giustificativi da verificare e il prossimo termine IVA. Senza contabilità configurata appare la configurazione.

Per una nuova configurazione Finance, modello e tipo di contabilità sono proposti secondo la forma giuridica, con motivazione basata sull’art. 957 CO. L’anteprima include i conti di capitale mancanti. L’assoggettamento IVA deve essere scelto esplicitamente; il metodo IVA rimane a scelta del cliente.

La configurazione chiede l’assoggettamento IVA senza preselezione e la data di validità. Se Sì, verifica numero IVA, metodo, tipo di rendiconto, periodo ed eventuali aliquote saldo. Contabilità e stato vengono salvati insieme; solo uno stato salvato conferma la voce della lista.

La configurazione chiede l’assoggettamento IVA senza preselezione e la data di validità. Se Sì, verifica numero IVA, metodo, tipo di rendiconto, periodo ed eventuali aliquote saldo. Contabilità e stato vengono salvati insieme; solo uno stato salvato conferma la voce della lista.

Gestire le regole «Registrare sempre così» per fornitore (più regole per fornitore, criterio, automatico con limite, applicazioni, ultimo utilizzo), banca per gli ordini di pagamento, centri di costo e accessi fiduciaria.

Invitare un fiduciario esterno con e-mail, società e livello di diritti in una finestra.

Definisce per la società mittente, termini di pagamento, solleciti, serie di numeri, validità delle offerte, invio e PayPal. A destra si imposta lo «Stato IVA» con la data. Altre sezioni portano a conti bancari, modelli, testi e-mail, gruppi di clienti, campi liberi ed esportazione.

Definisce l’aspetto dei documenti: colore d’accento, logo, finestra dell’indirizzo, dimensione del carattere, piè di pagina e testi standard per tipo di documento e lingua. Un’anteprima mostra una fattura di esempio.

Definisce i testi delle e-mail dei documenti secondo l’occasione, ad es. offerta, fattura, promemoria di pagamento o sollecito. Senza testo proprio vale il testo standard nella lingua del cliente.

Crea listini con nome: prezzi per articolo in una valuta, se desiderato a tempo determinato, per determinati clienti o gruppi di clienti. I prezzi possono essere ripresi dal prezzo di listino con maggiorazione o sconto.

Registra le coordinate bancarie della società per la sezione di pagamento delle fatture: IBAN, QR-IBAN, valuta e conto del piano dei conti. Per ogni valuta c’è un conto predefinito.

Configura il pagamento online con carta e TWINT tramite il fornitore Datatrans, stabilisce un supplemento e regola la gestione dei pagamenti in eccesso e insufficienti.

Definisce campi aggiuntivi per documenti, posizioni, clienti e articoli. Per ogni campo si sceglie il tipo («Testo», «Numero», «Data», «Selezione»), la denominazione per lingua e se compare nel PDF.

Riunisce i clienti in gruppi con valori comuni: sconto, termine di pagamento, lingua, valuta, modello, tipo di prezzo e blocco dei solleciti. Questi valori valgono per tutti i clienti del gruppo, se sul cliente non è indicato altro.

Scarica documenti ed elenchi della società: tutti i PDF di un anno in ZIP, gli elenchi dei debitori e dei pagamenti in CSV e gli indirizzi dei clienti attivi per lettere in serie ed etichette.

Collega altri programmi come i suoi forum a Finance: una chiave API limitata per forum e webhook che segnalano subito eventi come «fattura pagata».

Le unità standard valgono per la vostra organizzazione. Modificate i nomi nelle quattro lingue, aggiungete o disattivate unità. I testi dei documenti esistenti restano invariati.

Riprende clienti, prodotti, offerte, fatture, note di credito, pagamenti e fatture ricorrenti da un export – prima come prova, poi con lo stesso file; i PDF originali si aggiungono dopo.

Simulazione ed esecuzione mostrano per tipo record di origine, leggibili e non validi oltre ai risultati operativi.

Il rapporto confronta origine e tutti i documenti importati, documenti mancanti o aggiuntivi, PDF originali e saldi per valuta.