Dalla pratica delle PMI svizzere
Incassi e solleciti
Istruzioni per «Incassi e solleciti» in : passo dopo passo, con la posizione nel menu, i passaggi e i limiti.
Incassi e solleciti
Interessi di mora sui solleciti
Interessi di mora sui solleciti
Interessi di mora disattivabili per società dal primo sollecito formale, oltre alle spese separate.
Passo dopo passo
- Attivare gli interessi nelle impostazioni di vendita e verificare il tasso annuo.
- Creare un sollecito singolo o collettivo; PDF ed e-mail indicano importo, tasso e giorni.
Periodi bloccati e chiusura IVA
Finance | base › Vendite › Documento › Registra pagamento; Finance | base › IVA
Pagamenti, note di credito, resi, spese di sollecito e riconciliazione bancaria verificano prima del salvataggio gli stessi blocchi del giornale. Se la data cade in un mese bloccato o in un esercizio chiuso, non viene salvato nulla e viene proposta la prima data aperta.
Passo dopo passo
- Registrare il pagamento come di consueto.
- Se viene segnalato un periodo bloccato, scegliere «Registra al <data>» oppure far sbloccare prima il periodo.
- Con il metodo delle aliquote saldo, controllare l’elenco delle registrazioni con codici di cifra d’affari effettivi e correggere i codici.
Pagamenti ricevuti
Finance | base › Pagamenti ricevuti
Mostra gli ultimi pagamenti, gli accrediti non assegnati provenienti da file bancari e le ultime importazioni. Con «Importa file bancario» si importa un file e si assegnano i pagamenti aperti a una fattura.
Passo dopo passo
- Sotto «Importa file bancario» scegliere il file (camt.054 o camt.053) e fare clic su «Importa».
- I pagamenti con riferimento QR o RF vengono assegnati automaticamente alla fattura.
- Sotto «Accrediti non attribuiti» scegliere per ogni pagamento la «Fattura» e fare clic su «Attribuisci».
- Controllare il risultato sotto «Ultimi pagamenti ricevuti» e «Ultimi file bancari».
- In alto a destra scaricare gli elenchi in CSV con «CSV debitori» e «CSV dei pagamenti ricevuti».
Ripetere una conferma di pagamento
Finance | base › Impostazioni › Impostazioni Finance › Vendita e fatture
Ripetere i tentativi sicuramente falliti senza registrare un nuovo pagamento.
Passo dopo passo
- Controllare le conferme aperte.
- Scegliere «Inviare di nuovo la conferma» per un tentativo sicuramente fallito.
Verificare tutte le righe dell’estratto
Finance | base › Impostazioni › Impostazioni Finance › Vendita e fatture › Estratto conto
Un CSV con righe non valide viene rifiutato interamente; nessuna riga va persa senza avviso.
Passo dopo passo
- Caricare il file.
- Correggere le righe non valide e caricare di nuovo.
Solleciti
Finance | base › Solleciti
Mostra le fatture scadute della società con stato e proposta del livello successivo («Promemoria di pagamento», «1° sollecito», «2° sollecito»). I solleciti si inviano uno per uno oppure, in un colpo solo, per tutte le proposte con l’avvio dei solleciti.
Passo dopo passo
- Aprire i solleciti e controllare l’elenco delle fatture scadute.
- Per ogni riga consultare stato, proposta, termine e spese.
- Creare e inviare un singolo sollecito con «Sollecitare» e confermare la domanda.
- Per tutte le proposte insieme, avviare i solleciti e confermare.
- Dopo la procedura di sollecito, la panoramica indica separatamente quanti solleciti sono stati creati e quanti recapitati; un sollecito non recapitato si può reinviare o spedire per posta.
Dati nel PDF di sollecito
Finance › Vendita › Solleciti
I PDF di sollecito riprendono nota fiscale, condizioni, testo a piè di pagina e riferimento del bonifico dalla fattura emessa. Dati di pagamento e valuta sono conservati.
Passo dopo passo
- Creare il sollecito e verificare il PDF prima dell’invio.
Solleciti, riconciliazione bancaria e società
Finance | base › Solleciti, Acquisti e banca, Impostazioni
Prima di un sollecito singolo o collettivo, l’anteprima mostra livello, saldo, spese aggiuntive, scadenza e destinatario e-mail. Il risultato resta visibile sopra l’elenco. Le attività contano solo i prossimi solleciti attualmente possibili. La riconciliazione mostra documenti e partner proposti; i conti di contropartita si scelgono dal piano dei conti attivo. Il risultato include il numero di registrazione se una registrazione è direttamente collegata.
Passo dopo passo
- Aprire e verificare l’anteprima prima di inviare i solleciti.
- Verificare documenti, partner e importi oppure scegliere un conto di contropartita.
- Indicazioni e link collegano incassi, riconciliazione e conti bancari. Gli accessi esistenti restano disponibili.
- Sul telefono i creditori con approvazioni e azioni appaiono in schede. Le schede di navigazione vanno a capo.
- La società scelta in alto riguarda documenti e magazzino; la scelta viene memorizzata in Finance e appare solo con più società accessibili. Un elenco vuoto può dipendere da questa scelta.
Credito dopo un pagamento eccedente
Finance | base › Vendite › Documento
Per i pagamenti CHF, solo il credito aperto viene registrato sul conto debitori. Secondo l’impostazione, l’eccedenza è registrata come credito o rimborso (2030), oppure come mancia (3400). Il credito è visibile anche sulle fatture pagate. La finestra di pagamento conferma l’eccedenza e la regola applicata. Il credito compare anche nell’elenco e nella scheda cliente.
Passo dopo passo
- Verificare la regola di pagamento.
- Consultare il credito sulla fattura o nella scheda cliente.
Il prossimo passo inizia con un colloquio.